Довідник проводок

Коротка назва	Назва		Опис проводки	У результаті якої операції створюється проводка
АВАНС	Аванс із зарплати		Д (Поточні розрахунки зі співробітниками) К (Грошові кошти, готівка)	Видано аванс, із розділів: Платіжної відомості, Зведеного звіту із зарплати, Персонального звіту співробітника.
АРОПЛ	Прийняття оплати акту реалізації		Д (<Рахунок, зазначений у вікні прийняття оплати>, за замовчуванням Грошові кошти, банк) К (Нерозподілена виручка)	Прийнято платіж за актом реалізації (у розділі Фінанси → Приймання платежів).
БАЛПОЧ	Початковий баланс		Д (Початковий капітал) К (<Рахунок з групи Активи або Зобов'язання, створений з початковим балансом>)	Створено новий рахунок з початковим балансом у групі рахунків Активи або Зобов'язання.
ВНПЕРЕМ	Внутрішнє переміщення		Д (<Рахунок складу, на який товар переміщено>) К (<Рахунок складу, на якому товар перебував>)	Проведено документ Внутрішнє переміщення.
ПОВЕРПЕРЕД	Повернення передоплати		Д (Передоплата за замовлення) К (Торгові каси)	Повернуто передоплату готівкою.
			Д (Передоплата за замовлення) К (Грошові кошти, еквайринг)	Повернуто передоплату банківською картою.
			Д (Передоплата за замовлення) К (Грошові кошти, безготівкові)	Повернуто передоплату за безготівковим розрахунком: бонусно-депозитними картками Syrve Loyalty та інші.
			Д (Передоплата за замовлення) К (Поточні розрахунки зі співробітниками/ Заборгованість перед постачальниками/ Депозити гостей)	Повернено передоплату за безготівковим розрахунком контрагентом.
ПОВЕРНЕННЯ	Повернення грошей покупцеві		Д (При нескладському поверненні рахунок виручки залежить від типу оплати при поверненні, за замовчуванням Торгова виручка без урахування знижок. При складському поверненні - Нерозподілена виручка)К (Рахунок повернення грошей залежить від типу оплати при поверненні)	Оформлено повернення товару в Syrve POS
ПОВОРНАКВ	Виручка поворотної накладної		Д (Заборгованість перед постачальниками) К (<Рахунок, зазначений у накладній у як видатковий>, за замовчуванням Інші витрати)	Проведено документ Поворотна накладна.
ПОВОРНАКЛ	Поворотна накладна		Д (<Рахунок, зазначений у накладній як видатковий>, за замовчуванням Інші витрати) К (<Рахунок складу, з якого списується товар>)	Проведено документ Поворотна накладна.
ПОВЕРПОК	Повернення від покупця		Д(Рахунок складу, на який оприбутковуються товари) К(Рахунок, зазначений у документі повернення в полі Видатковий рахунок, за замовчуванням Витрата продуктів)	Проведено документ Повернення від покупця
ПОВЕРПОКВ	Повернення виручки покупцеві		Д(Рахунок обліку виручки, зазначений у документі повернення, за замовчуванням Торгова виручка) К(Рахунок, який залежить від типу покупця: Заборгованість перед постачальниками, Поточні розрахунки зі співробітниками або Депозити гостей)	Проведено ручний документ Повернення від покупця
			Д (Рахунок виручки залежить від типу оплати під час повернення, за замовчуванням Торгова виручка без урахування знижок).К (Нерозподілена виручка)	Проведено автоматичний документ Повернення від покупця при оформленні повернення в Syrve POS
Вн.с.	Внесена сума		Д (Торгові каси)К (<Рахунок, заданий у налаштуваннях типу внесення>)	У касу внесено готівку.
			Рахунки, задані в налаштуваннях типу внесення	Виконано операцію внесення (в Syrve POS або Syrve Office).
ОТРИМПОЛС	Отримання послуг		Д (<Рахунок списання, зазначений в акті приймання послуг> К (Заборгованість перед постачальниками)	Проведено документ Акт приймання послуг (у розділі Фінанси).
ОПЛОТРИМПОСЛ	Оплата отримання послуг		Д (Заборгованість перед постачальниками) К (<Рахунок, зазначений під час оплати акта приймання послуг>, за замовчуванням Грошові кошти, банк)	Виконано оплату за Актом приймання послуг (у розділі Фінанси → Заборгованість перед контрагентами).
ВИПИСКА	Банківська виписка		Рахунки, задані в Банківській виписці.	Завантажено Банківську виписку із зовнішньої системи в Syrve (у розділі Фінанси).
ВИРРЕАЛ	Виручка від реалізації		Д (Нерозподілена виручка) К (<Рахунок, зазначений у документі для обліку виручки>, за замовчуванням Торгова виручка без урахування знижок)	Проведено документ Акт реалізації. Для деяких типів оплати рахунок виручки налаштовується, і тоді може бути К (Торгова виручка).
ВДОПЛ	Прийняття оплати вихідного документа		Д (<Рахунок, зазначений у вікні прийняття оплати>, за замовчуванням Грошові кошти, банк) К (Заборгованість перед постачальниками)	Прийнято платіж за видатковою накладною (у розділі Фінанси → Прийом платежів).
НАДЛИШ	Надлишок по касі		Д (<Рахунок, зазначений у полі Записати надлишки на рахунок>) Шеф-контрагент (Менеджер, який закрив зміну)К (Гроші, видані під звіт)	Зареєстровано надлишок при прийнятті касової зміни: сума більша за ту, яку зняли з каси (задана в полі Сума факт).
ІНВ	Інвентаризація		Д (<Рахунок для обліку нестачі, зазначений у документі>, за замовчуванням Нестача інвентаризації) К (<Рахунок складу, на якому проводилася інвентаризація>)	Проведено документ Інвентаризація. Зареєстровано нестачі.
			Д (<Рахунок складу, на якому проводилася інвентаризація> К (<Рахунок для обліку надлишків, зазначений у документі>, за замовчуванням Надлишки інвентаризації)	Проведено документ Інвентаризація. Зареєстровано надлишки.
Вил.с.	Вилучена сума		Д (<Рахунок, заданий у налаштуваннях типу вилучення>)К (Торгові каси)	Із каси вилучено готівку.
			Рахунки, задані в налаштуваннях типу вилучення	Видано грошові кошти контрагенту (постачальнику/співробітнику/гостю).
НАДПОСЛ	Надання послуг		Д (Заборгованість перед постачальниками) К (<Рахунок виручки, зазначений в акті надання послуг>)	Проведено Акт надання послуг: автоматичний (під час продажу послуг через Syrve POS) або ручний (у розділі Фінанси).
НАДПОСЛОПЛ	Оплата надання послуг		Д (<Рахунок, зазначений під час приймання платежу за актом надання послуг>, за замовчуванням Грошові кошти, банк) К (Заборгованість перед постачальниками)	Виконано оплату за Актом надання послуг (у розділі Фінанси → Прийом платежів).
КРЕД	Виручка в кредит		Д (Поточні розрахунки зі співробітниками) К (Нерозподілена виручка)	Безготівкова оплата контрагентом. Співробітник оплатив у кредит.
			Д (Заборгованість перед постачальниками) К (Нерозподілена виручка)	Постачальник оплатив у кредит.
			Д (Депозити гостей) К (Нерозподілена виручка)	Гість оплатив у кредит.
			Д (Поточні розрахунки зі співробітниками) К (Нерозподілена виручка)	Під час закриття касової зміни в Syrve POS незакрите замовлення примусово було закрито менеджером за рахунок співробітника.
МОТИВ	Мотиваційний бонус	Д (Зарплата) К (Поточні розрахунки зі співробітниками)		Спрацювала мотиваційна програма. Правила нарахування бонусів налаштовуються в розділі Співробітники (Адміністрування) Мотиваційні програми.
НАКЛ	Накладна	Д (<Рахунок складу, на який оприбутковано товар>) К (Заборгованість перед постачальниками)		Проведено документ Прибуткова накладна.
ПДВВХ	ПДВ вхідний	Д (<Рахунок, який у налаштуваннях торговельного підприємства задано як рахунок для накопичення ПДВ>) К (Заборгованість перед постачальниками)		Проведено документ Прибуткова накладна. Задано виділення ПДВ у налаштуваннях торговельного підприємства.
ПДВПР	ПДВ з продажів	Д (ПДВ з продажів)К (<Рахунок, який у налаштуваннях торговельного підприємства задано як рахунок для накопичення ПДВ>)		Проведено документи Видаткова накладна або Акт надання послуг. Задано виділення ПДВ у налаштуваннях торговельного підприємства.
		Д (Заборгованість перед постача-льниками) К (<Рахунок, який у налаштуваннях торговельного підприємства задано як рахунок для накопичення ПДВ>)		Проведено документ Поворотна накладна. Задано виділення ПДВ у налаштуваннях торговельного підприємства.
НЕСТ	Нестача за касою	Д (<Рахунок, зазначений у полі Записати нестачу на рахунок>) Шеф-контрагент (Менеджер, який закрив зміну)К (Гроші, видані під звіт).		Зареєстровано нестачу при прийнятті касової зміни: сума менша за ту, яку зняли з каси (задана в полі Сума факт).
НОПЛ	Оплата накладної	Д (Заборгованість перед постачальниками)К (<Рахунок, який був зазначений в операції оплати>)		Оплата накладної (у розділі Фінанси → Заборгованість перед контрагентами).
ОКЛ	Нарахування окладу	Д (Зарплата) К (Поточні розрахунки зі співробітниками)		Нараховано оклад, автоматично або вручну, з розділів: Персонального звіту по співробітнику Зведеного звіту із зарплати.
ПЕРЕРОБ	Акт переробки	Д (<Рахунок складу, на який оприбутковується кінцевий продукт>) К (<Рахунок складу, з якого списуються перероблені інгредієнти>)		Проведено документ Акт переробки.
ПЛОПЛ	Оплата платежу	Д(з параметрів платежу) Д(з параметрів платежу) К(з параметрів платежу)		Зареєстровано оплату запланованого платежу зі створенням проводки.
ПГ	Продаж за готівку	Д (Торгові каси) К (Нерозподілена виручка)		Оплата готівкою.
		Д (Нерозподілена виручка) К (Торгові каси)		Скасування чека замовлення.
ПН-ПЕРЕД	Продаж із передоплатою	Д (Передоплата за замовлення) К (Нерозподілена виручка)		Закрито замовлення з передоплатою.
ПОГОД	Погодинна оплата	Д (Зарплата) К (Поточні розрахунки зі співробітниками)		Зараховано відпрацьовані години.
ПЛОПЛ	Оплата надходження	Д(з параметрів надходження) Д(з параметрів надходження) К(з параметрів надходження)		Зареєстровано оплату запланованого надходження зі створенням проводки.
ПРГТ	Акт приготування	Д (<Рахунок складу, на який оприбутковують страву або заготовку>)К (<Рахунок складу, з якого списуються інгредієнти страви або заготовки>)		Проведено документ Акт приготування.
ПЕРЕДОП	Передоплата	Д (Торгові каси) К (Передоплата за замовлення)		Передоплата готівкою.
		Д (Грошові кошти, еквайринг)К (Передоплата за замовлення)		Передоплата банківською картою (Pulsar, TRPOS, Smart Sale).
		Д (Грошові кошти, безготівкові)К (Передоплата за замовлення)		Передоплата за безготівковим розрахунком: бонусно-депозитними картками Syrve Loyalty та інші.
		Д (Поточні розрахунки зі співробітниками) К (Передоплата за замовлення)		Касир прийняв передоплату підзвіт.
		Д (Поточні розрахунки зі співробітниками/ Заборгованість перед постачальниками/ Депозити гостей)К (Передоплата за замовлення)		Безготівкова оплата контрагентом.
ПРЕМ	Премія	Д (Зарплата) К (Поточні розрахунки зі співробітниками)		Нараховано премію, з розділів: Платіжної відомості, Персонального звіту співробітника, Зведеного звіту із зарплати, Співробітники (Журнали) → Нарахування / Утримання).
ПРИЙН	Прийняття зміни	Д (<Рахунок, на який потрібно перевести безготівковий платіж, був зазначений у полі "Списати - На рахунок" на першому кроці прийняття касової зміни>) К (<Рахунок, установлений у полі"Списати - На рахунок" на першому кроці прийняття касової зміни>		Змінено рахунок списання у вікні першого кроку прийняття касової зміни. Прийнято касову зміну.
		Д (<Рахунок, зазначений у полі "З рахунку">)Шеф-контрагент (Менеджер, який закрив зміну)К (Гроші, видані під звіт)		Погашено заборгованість: При прийнятті касової зміни (на другому кроці) змінено рахунок списання "Гроші, видані під звіт" на "Грошові кошти, готівка". З картки рахунку "Гроші, видані під звіт".
РОЗБІР	Акт розбору	Д (<Рахунок складу, на який оприбутковуються отримані інгредієнти>)К (<Рахунок складу, з якого списується вихідний продукт>)		Проведено документ Акт розбору.
ВИДАТНАКЛ	Видаткова накладна	Д (Заборгованість перед постачальниками) К (<Рахунок, зазначений у накладній для обліку виручки>, за замовчуванням Торгова виручка)		Проведено документ Видаткова накладна.
ВИДАТНАКЛВ	Виручка видаткової накладної	Д (<Рахунок, зазначений у накладній як видатковий>, за замовчуванням Витрата продуктів)К (<Рахунок складу, з якого списується товар>)		Проведено документ Видаткова накладна.
		Д (Заборгованість перед постачальниками)К (<Рахунок, зазначений у накладній для обліку виручки>, за замовчуванням Торгова виручка)		Проведено документ Видаткова накладна.Постачальника зазначено у видатковій накладній як покупця.
		Д (Поточні розрахунки зі співробітниками)К (<Рахунок, зазначений у накладній для обліку виручки>, за замовчуванням Торгова виручка)		Проведено документ Видаткова накладна. Співробітник зазначений у видатковій накладній як покупець.
		Д (Депозити гостей)К (<Рахунок, зазначений у накладній для обліку виручки>, за замовчуванням Торгова виручка)		Проведено документ Видаткова накладна. Гість зазначений у видатковій накладній як покупець.
РЕАЛІЗ	Реалізація товарів	Д (<Рахунок, зазначений у документі як видатковий, за замовчуванням Витрата продуктів>) К (<Рахунок складу, з якого списуються продукти>)		Проведено документ Акт реалізації.
РУЧН	Ручна проводка	Рахунки, задані в картці рахунку.		Ручне проведення в картці рахунку.
ЗВ	Знятий виторг	Д (Гроші, видані під звіт) Шеф-контрагент (Менеджер, який закрив зміну)К (Торгові каси)		Проведено інкасацію при закритті касової зміни в Syrve POS.
СОБІВАР	Корекція собівартості	Д (<Рахунок складу, на якому проводилася корекція собівартості>) К (Корекція від'ємних залишків на складі)		Формується автоматично при реєстрації приходу на від'ємні залишки.
ЗНИЖКА	Знижка	Д (Надані знижки) К (Торгова виручка)		Проведено документи Акт реалізації, Видаткова накладна або Поворотна накладна. Надано знижку.
		Д (Торгова виручка) К (Надані знижки)		Проведено документ Акт реалізації. Призначено надбавку.
СПИС	Списання	Д (<Рахунок списання, зазначений у типі списання>, за замовчуванням Видалення страв зі списанням) К (<Рахунок складу, з якого списується товар>)		Видалено страву зі списанням за рахунок закладу в Syrve POS.
		Д (<Рахунок списання, зазначений в акті списання>)		Проведено документ Акт списання.
		К (<Рахунок складу, з якого списується товар>)
ШТРФ	Штраф	Д (Поточні розрахунки зі співробітниками) К (Зарплата)		Утримання: При ручних і автоматичних штрафах. При списанні вартості страв за рахунок співробітника в Syrve POS. При проведенні інвентаризації. Штрафування відповідальних співробітників за виявлену нестачу товару на складі.
CARD	Виторг за картками	Д (Грошові кошти, еквайринг) К (Нерозподілена виручка)		Оплата банківською картою (Pulsar, TRPOS, Smart Sale).
		Д (Грошові кошти, безготівкові) К (Нерозподілена виручка)		Оплата за безготівковим розрахунком: бонусно-депозитними картками Syrve Loyalty та інші.
				Оплата ваучером.