План-факт на місяць

     Для кожного місяця можна скласти окремий план-факт. У нього заноситься план за виручкою, кількістю чеків і середнім чеком на кожен день. Виручка в плані - це касова виручка без урахування податків.

     Щоб скласти план на місяць:

1. У головному меню відкрийте Фінанси → План-факт і виберіть пункт Створити → План-факт на місяць.
2. Для планування щоденної виручки ви можете використовувати функцію автоматичного планування. У стовпці Виручка для кожного дня проставлено ваговий коефіцієнт цього дня відносно загального місячного плану. За замовчуванням цей коефіцієнт дорівнює одиниці.
        Розставте коефіцієнти і натисніть кнопку Розрахувати з бюджету.
   Планова виручка за кожен день розраховується так, щоб у підсумку вийти на суму виручки, яка вказана для цього місяця в план-факті на рік.
        Наприклад, у серпні запланована торгова виручка 100000 гривень, це прописано в річному плані. Складемо місячний план на 31 день. У плані 20 серпня задаємо коефіцієнт "10", для інших днів залишаємо коефіцієнт "1". Натискаємо кнопку Розрахувати з бюджету, план заповнюється гривнями. У плані 20 серпня встановлено 25000 гривень, а для інших 30-ти днів 2500 гривень. Підсумкова сума дорівнює 25000 + 2500 × 30 = 100000 гривень.
3. Введіть значення показників Кількість чеків і Середній чек на кожен день. Усі показники пов'язані між собою формулою: Середній чек = Виручка / Кількість чеків. Якщо два з них заповнені, то третій розраховується автоматично за цією формулою.
4. Встановіть галочку Проведено і натисніть Зберегти.

     За замовчуванням у плані інформація відображається за днями місяця. Щоб подивитися дані з угрупованням за тижнями, встановіть галочку Потижнево (для читання). У цьому режимі планові показники недоступні для редагування.

     Заплановані показники можна порівняти з фактичними за поточний період або за минулий, а також проаналізувати відхилення від плану. Для цього встановіть галочки Показати факт, Показати факт п/п і Показати відхилення.

     Примітка: факт минулого періоду - це дані на певний день тижня, а не на дату. Тобто порівнюються, наприклад, факт понеділка поточного місяця з фактом понеділка аналогічного місяця минулого року.

     Дані місячного плану можна отримати у вигляді наочних графіків. Для цього потрібно ввімкнути налаштування Графік і вибрати або план-факт за одним із показників за період, що цікавить, або всі показники за період.

     Графічне представлення даних за виручкою налаштовується за допомогою параметра Кумулятивне зростання. У разі ввімкненого параметра графік показує, як факт за виручкою "виконує" план у часі. У разі ввімкненого параметра Показувати значення на графіку показуються числові дані.

     Ви можете вибрати різні види графіків: лінійний, згладжений, графік з областями, а також гістограму. Отриманий графік можна відкрити в спеціальному вікні перегляду та надрукувати. Для цього натисніть кнопку Друк.

     Налаштування план-факту відновлюються під час наступного сеансу роботи. Це стосується введених даних, встановлених фільтрів, сортування і групування, набору колонок.