За рахунками

     У вкладці За рахунками ведеться розрахунок балансу торгового підприємства і його рахунків на основі наявної заборгованості та планових платежів і надходжень.

     За кожним рахунком відображається його щоденний баланс і потік грошових коштів:

• Прихід - сума всіх запланованих надходжень на рахунок.
• Витрата - сума всіх запланованих платежів за рахунком.

     Якщо в платежі або надходженні рахунки не вказані, то вони враховуються в пункті Рахунок не визначено.

     Щоб сформувати платіжний календар:

1. У вкладці За рахунками платіжного календаря вкажіть період, за який ви хочете його побудувати: місяць, тиждень або довільні дати.
2. Якщо ви використовуєте концепції і вказали їх у платежах і надходженнях, виберіть потрібний пункт у полі Концепція.
3. Вкажіть усі Рахунки або виберіть тільки ті, що цікавлять. У календарі відображаються тільки рахунки з типом Грошові кошти. У пункті Рахунок не визначено враховуються платежі та надходження, у яких рахунок не зазначено.
4. Натисніть кнопку Оновити.     За кожним рахунком відображається його Фактичний баланс, який сформувався на початок періоду, що розглядається.

     Щоб у календарі не відображалися рахунки з нульовим балансом, установіть галочку Приховати порожні рахунки.

     Якщо потрібно оцінити можливість розплатитися за боргами, накопиченими до початку розрахункового періоду, встановіть галочку Враховувати заборгованість у розрахунках. Відобразяться додаткові колонки Заборгованість на початок періоду та Розрахунковий баланс.

     Розрахунковий баланс рахується за формулою Заборгованість на початок періоду + Фактичний баланс.

     Від'ємні значення, виділені червоним, означають, що коштів на рахунку не вистачить для оплати зобов'язань. 

     З календаря можна перейти до списку документів, які потрібно оплатити до певного числа. Для цього виберіть у стовпчику з датою виберіть будь-яку клітинку і в її контекстному меню виберіть пункт Відкрити Заборгованість перед контрагентами або Відкрити Прийом платежів.

     Щоб подивитися всі рухи за рахунком, у його контекстному меню виберіть пункт Відкрити рахунок. Відкриється картка обраного рахунку. Щоб знайти, на підставі чого рух грошових коштів, виберіть у контекстному меню конкретного приходу або витрати пункт Відкрити документ. Відкриється список платежів або надходжень, у якому відфільтровано шуканий документ.

     Як змінюватимуться баланси рахунків або загальний баланс підприємства, наочно можна подивитися на графіках. Для цього встановіть галочку Побудувати графік і у таблиці виберіть рахунки.

     Щоб змінити вид графіка, наприклад, на гістограму, виберіть його в полі Тип і натисніть кнопку Оновити. Для друку графіка відразу на принтері в меню Друк виберіть пункт Друк... Якщо хочете спочатку подивитися, як графік виглядатиме на папері, у меню Друк виберіть пункт Попередній перегляд.