Звіт про рух грошових коштів

     Звіт про рух грошових коштів призначений для щоденного контролю, планування та коригування операційної діяльності компанії.

     Показує приплив (виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, отримані аванси) і відтік (оплата рахунків постачальників, повернення отриманих короткострокових позик і позик) грошових коштів. Для перегляду звіту потрібне спеціальне право.

     Звіт необхідний як керівникам для контролю над грошовими потоками, так і стороннім інвесторам та акціонерам, які на підставі цього звіту можуть робити висновки про управління ліквідністю фірми, про її доходи та здатність фірми залучати значні суми грошових коштів.

     Для перегляду звіту про Cash Flow виберіть у меню Звіти (або Фінанси) пункт Звіт про рух грошових коштів. Звіт будується за період за всіма рахунками, які в проводках були в кореспонденції з рахунками з типом Грошові кошти. Дані щодо оборотів за цими рахунками за приходами (за дебетом) і за витратами (за кредитом) групуються за статтями Cash Flow, заданими в цих  проводках. У звіті містяться також дані про залишки на початок і на кінець за кожним із рахунків з типом Грошові кошти.

     Примітка: у звіті про Cash Flow може бути представлена інформація за будь-якими видами оплат. За замовчуванням для оплати готівкою встановлено статтю "Операційна діяльність - Виручка". За необхідності облік готівкових грошових коштів може здійснюватися без відображення в Cash Flow (у типі оплат готівкою в полі Стаття Cash Flow виберіть порожній рядок).

     Період, за який відображаються дані, задається за допомогою полів За період, з і по. Якщо необхідно отримати дані за одним із рахунків, виберіть його в фільтрі Рахунок. За замовчуванням встановлено Всі рахунки, у списку доступні тільки рахунки з типом Грошові кошти. Ви також можете отримати дані за статтею Cash Flow, яка вас цікавить, вибравши її назву у фільтрі Стаття Cash Flow. За за замовчуванням встановлено Усі статті.

     Ви можете побудувати Звіт про рух грошових коштів з деталізацією за "концепціями" (фільтр Концепція). Наприклад, для проводок, пов'язаних з нарахуванням, утриманням і виплатою заробітної плати співробітникам (за рахунком "Поточні розрахунки зі співробітниками"), можуть бути задані різні "концепції".

     Після зміни параметрів, за якими має бути побудований звіт, не забувайте натиснути кнопку Оновити.

     Усі параметри фільтрів, за якими ви відобразили інформацію, зберігаються, і при наступному запуску звіту дані відображаються з урахуванням цих налаштувань.

     Для обраного рахунку (або всіх рахунків) розраховується за період сума обороту за дебетом за кореспондуючими рахунками з однаковою статтею Cash Flow, ця сума показана в розділі Прихід. Також розраховується сума обороту за кредитом за всіма рахунками з однаковою статтею Cash Flow. Отримане значення показано у звіті за цією статтею Cash Flow у розділі Витрати. Див. також статтю Облік грошових коштів.

     Щоб переглянути більш детальну інформацію про операції за рахунком, двічі клацніть по комірці із сумою обороту у відповідній колонці. В результаті відкриється картка рахунку. У ній дані будуть відображені дані з урахуванням деталізації (за підрозділами, концепцією та статтею Cash Flow), заданої у звіті.