Вивантаження в банк-клієнт

     Усі зареєстровані в Syrve платежі можна вивантажити в спеціальний файл для подальшого передавання цієї інформації в банк через систему банк-клієнт.

     Оплати вивантажуються у файл за стандартом обміну, який підтримують усі банк-клієнти.

     Пункт Вивантаження в банк-клієнт доступний співробітникам із правом "Вивантажувати платіжні доручення" (B_BKE).

     Увага! Для успішного вивантаження мають бути заповнені реквізити юридичної особи одержувача платежу і платника.

     Щоб сформувати файл з платіжними дорученнями:

1. У головному меню виберіть Фінанси → Вивантаження в банк-клієнт.
        Сформувати платіжні доручення можна за документами або за проводками.
2. Для вивантаження платежів за документами:
   1. Натисніть кнопку Вибрати документи. Відкриється вікно Заборгованість перед контрагентами.
   2. За допомогою кнопок на клавіатурі Shift і Ctrl виберіть документи і натисніть кнопку Сформувати платіжні доручення.
3. Для вивантаження платежів за проводками:
   1. Натисніть кнопку Вибрати проводки з плану рахунків і виберіть рахунок. У цьому пункті доступні рахунки з типом Грошові кошти.
   2. За допомогою кнопок на клавіатурі Shift або Ctrl виберіть потрібні проводки та натисніть кнопку Сформувати платіжні доручення.
4. За необхідності змініть Дату платежу, коли має бути проведено оплата за рахунком. За замовчуванням у цій колонці для документа відображається дата його оплати, для проводки - її облікова дата, яка збігається з полем Дата.
5. Переконайтеся, що в колонці Статус відображається повідомлення готова до вивантаження. Якщо в колонці відображається "недостатньо даних" і є поля, підсвічені кольором, то для вивантаження не вистачає інформації.
        Заповніть її та натисніть у вікні вивантаження кнопку Оновити.
   • Червоним виділено поля, за якими не вистачає обов'язкової інформації, наприклад, ІПН одержувача або платника. Без цих даних документ або проводку не можна додати до файлу вивантаження.
   • Жовтим виділено поля, за якими інформації не вистачає, але без них файл вивантаження все одно сформується. Наприклад, Місто РЦ банку або Коментар до документа чи проводки. Щоб дізнатися, які дані потрібно заповнити, підведіть курсор до виділеного поля.
6. У колонці Черговість укажіть порядок списання грошових коштів з рахунку. За замовчуванням у полі встановлено значення "3".
7. Установіть галочки навпроти записів, які потрібно вивантажити. Якщо в списку опинився зайвий запис і він не повинен потрапити у вивантаження, в його контекстному меню виберіть пункт Видалити.
8. У полі Файл вкажіть папку, в яку потрібно зберегти файл вивантаження.
9. Натисніть кнопку Вивантажити.

     Щоб швидко знайти сформований файл після вивантаження, натисніть кнопку Відкрити папку.

     У файлі платіжного доручення в один запис об'єднуються кілька документів і проводок з однаковими платниками й одержувачами. У таких записів у полі Номер зазначається номер тільки однієї проводки або документа. Номери інших проводок або документів перераховуються в полі Призначення платежу, через дефіс зазначається Коментар до них.